CFC المستشار المالي المعتمد

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج لإعداد المشاركين لاختبار الشهادة فقط.

المستشار المالي المعتمد هو برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل المشاركين بمهارات متقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة للمفاهيم المالية الأساسية مثل إعداد القوائم المالية، إدارة رأس المال، وتقييم الأداء المالي، مع التركيز على تطبيق المعايير الدولية. ويُمكّن المشاركين من تطوير استراتيجيات مالية فعّالة تساهم في تعزيز الكفاءة والاستقرار المؤسسي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تطبيق أساسيات الإدارة المالية في التخطيط المالي وإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية.
• تطوير استراتيجيات لإدارة رأس المال وتحليل الأداء المالي باستخدام أدوات التحليل المختلفة.
• التعامل مع المخاطر المالية والأزمات بفعالية لضمان استدامة الأداء المالي.
• اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية مدروسة لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.
• التحضير لامتحان  CFC المستشار المالي المعتمد.

الفئات المستهدفة:

• المستشارون الماليون والراغبون في تطوير مهاراتهم المهنية.
• المحاسبون وخبراء التحليل المالي.
• الموظفون العاملون في قطاع التخطيط المالي وإدارة الثروات.
• مدراء الشركات والمؤسسات المالية.
• الموظفون الطامحون للحصول على شهادة مهنية في الاستشارات المالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مفهوم الإدارة المالية:

• تعريف مفهوم الإدارة المالية وأهميته من وجهة نظر الأطراف المعنية.
• أهداف الإدارة المالية في تحقيق التوازن بين الملاك والإدارة والعاملين.
• التعريف بوظائف الإدارة المالية الأساسية.
• أهمية التخطيط المالي في تحقيق نجاح المؤسسات.
• مكونات الخطة المالية وأبرز الأخطاء الشائعة في إعدادها.
• مزايا التخطيط المالي للمستشارين الماليين.

الوحدة الثانية:

إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية:

• شرح محتوى القوائم المالية وأهميتها في اتخاذ القرارات.
• قائمة المركز المالي ودورها في تحديد الوضع المالي.
• قائمة الدخل وعلاقتها بقياس الأداء المالي.
• قائمة التغير في حقوق الملكية ودورها في تحليل الاستثمارات.
• قائمة التدفقات النقدية وأهميتها لإدارة السيولة.
• شرح أهم المعايير المحاسبية المؤثرة على إعداد القوائم المالية.

الوحدة الثالثة:

رأس المال وإدارته:

• مفهوم رأس المال وأهميته للمؤسسات.
• استراتيجيات إدارة رأس المال العامل.
• دورة التشغيل ومخاطرها وكيفية التعامل معها.
• استراتيجية تقليل الخسائر المالية وتحقيق التوازن.
• الاستراتيجيات المتوازنة في إدارة رأس المال.
• تحسين استخدام رأس المال لتحسين الكفاءة التشغيلية.

الوحدة الرابعة:

تقييم الأداء المالي:

• التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية وأهميتهما.
• تحليل القدرة على السداد ومدى سلامة المركز المالي.
• تحليل الربحية ودوره في قياس الأداء المالي.
• تحليل النشاط ومعدلات الدوران ودلالاتها.
• تحليل الهيكل التمويلي ومدى توافقه مع الأهداف المؤسسية.
• أدوات تقييم الأداء المالي لتحديد نقاط القوة والضعف.

الوحدة الخامسة:

الإطار المفاهيمي للمخاطر المالية:

• مفهوم المخاطرة وأهميته في الإدارة المالية.
• القيمة عند الخطر (Value at Risk) وكيفية قياسها.
• الطرق المستخدمة لحساب الـ Value at Risk.
• مخاطر التعثر المالي وكيفية الحد منها.
• الفشل المالي وتأثيره على استمرارية المؤسسات.
• استراتيجيات لتقليل المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار.

الوحدة السادسة:

القرارات الاستثمارية والتمويلية:

• المبادئ الإدارية المرتبطة بالأصول الثابتة والمستثمرة.
• القرارات الاستثمارية وأهميتها لتحقيق الأهداف المؤسسية.
• قرارات التمويل قصيرة الأجل وكيفية إدارتها.
• إدارة الأصول المتداولة لتعزيز الكفاءة المالية.
• أساليب إدارة الحسابات المدينة وتقليل المخاطر.
• تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل.

الوحدة السابعة:

أدوات وأساليب التحليل المالي وتقييم القرارات:

• الأدوات المستخدمة في التحليل المالي وأهميتها.
• التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية.
• التحليل المالي باستخدام النسب المالية ودلالاتها.
• طرق إعداد التقارير النهائية لنتائج التحليل المالي.
• استخدام أدوات التحليل المالي في اتخاذ القرارات.
• تقييم القرارات الاستثمارية باستخدام أساليب تحليل البيانات.

الوحدة الثامنة:

إدارة الأزمات المالية:

• مفهوم إدارة الأزمات المالية وأهميتها.
• أزمة السيولة وكيفية التعامل معها.
• أزمة الربحية وتأثيرها على الاستدامة المؤسسية.
• إدارة أزمات الاستثمارات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
• أزمة التمويل وأدوات التعامل مع تحدياتها.
• تطوير استراتيجيات لإدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار المالي.

الوحدة التاسعة:

القرارات الاستثمارية والتمويلية الطويلة الأجل:

• القرارات الاستثمارية وتأثيرها على الأهداف بعيدة المدى.
• المبادئ الإدارية المتعلقة بالأصول الثابتة والأموال المستثمرة.
• الموازنة بين العائد والمخاطرة في الاستثمارات طويلة الأجل.
• مصادر التمويل طويلة الأجل وكيفية اختيارها.
• الإدارة النقدية وتخطيط السيولة لضمان الاستدامة.
• تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية والاستثمارات.

الوحدة العاشرة:

التحضير للامتحان المعتمد:

• تقديم نظرة شاملة على هيكل الامتحان وكيفية تنظيمه.
• تحديد المواضيع الأساسية والنقاط المهمة التي يجب التركيز عليها.
• تقديم نماذج من الأسئلة مع شرح تفصيلي للإجابات.
• توفير مصادر ومواد موصى بها لضمان تحضير شامل وفعّال للامتحان.
• ضمان الحصول على أفضل المراجعات العلمية للمساعده على اجتياز الامتحان بنجاح.

ملاحظة: تم تصميم هذا البرنامج لإعداد المشاركين لاختبار الشهادة فقط.